中海瑞利六个月定开债
(000316)公募债券型
0.8416
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-16]
1.2818
累计净值 [2021-03-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | 0.8416 | 1.2818 | 0.00% |
| 2021-03-15 | 0.8416 | 1.2818 | -0.01% |
| 2021-03-12 | 0.8417 | 1.2819 | -0.04% |
| 2021-03-11 | 0.8420 | 1.2822 | 0.01% |
| 2021-03-10 | 0.8419 | 1.2821 | 0.00% |
| 2021-03-09 | 0.8419 | 1.2821 | 0.04% |
| 2021-03-08 | 0.8416 | 1.2818 | 0.01% |
| 2021-03-05 | 0.8415 | 1.2817 | 0.00% |
| 2021-03-04 | 0.8415 | 1.2817 | 0.00% |
| 2021-03-03 | 0.8415 | 1.2817 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海瑞利六个月定开债 | 0.20% | -18.56% | -17.62% | -14.97% | -10.35% | -10.27% |
| 同类型排名 | 576/851 | 846/851 | 839/851 | 784/851 | 819/851 | 813/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 1.14亿份 | 175 |
| 2020-03-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
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