中海瑞利六个月定开债
(000316)公募债券型
0.8416
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-16]
1.2818
累计净值 [2021-03-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2020-05-13 |
| 2 | 0.046000 | 2020-03-27 |
| 3 | 0.048000 | 2020-02-19 |
| 4 | 0.026000 | 2019-12-27 |