中海惠利分级债券B

(000318)公募债券型
+添加自选
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-01]
1.0000
累计净值 [2019-11-01]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：0.62%
  • 最近两年：6.22%
  • 最近三年：-8.79%
  • 成立以来：26.08%
  • 成立日期：2013-11-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：中海
发表日期 标题
2020-03-26 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年年度报告
2019-10-25 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A、惠利B份额折算公告
2019-10-24 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-24 中海基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度季度报告提示性公告
2019-09-18 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠利A份额、惠利B份额开放赎回业务的公告
2019-09-18 关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告
2019-08-26 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-26 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-15 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-08-14 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-08-13 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2019-07-24 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠利A份额折算结果的公告
2019-07-19 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-19 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
2019-07-18 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司基金申购费率优惠活动的公告
2019-07-17 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告
2019-07-17 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告
2019-07-06 中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告
2019-07-04 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-07-04 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书