农银汇理金汇债券A
(000322)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-18
- 基金经理：许娅 马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.08亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1110 | 1.1110 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1112 | 1.1112 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1108 | 1.1108 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1103 | 1.1103 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1098 | 1.1098 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.1096 | 1.1096 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理金汇债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 9.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.13亿份 | 30585 |
| 2023-03-31 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.96亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
许娅 上任时间：2013-12-18
许娅女士:金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员,农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日起任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日起任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月起任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月起任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。2017年1 展开∨ 收起∧
马逸钧 上任时间：2019-10-31
马逸钧:毕业于上海财经大学,FRM持证人;曾任职于交通银行股份有限公司业务部,国泰君安证券股份有限公司资金同业部,任宏观研究团队负责人;对于宏观经济方面具有较为深刻的研究,熟悉各类固定收益类金融产品,具备全面的债券一、二级投资研究经验,通过系统性宏观框架分析确定投资策略的经验非常丰富。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-03-18 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-18 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） |
| 2024-03-14 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金恢复部分销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-28 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金暂停部分销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 |