中加货币A

(000331)公募货币型
0.5276
每万份收益 [2021-01-22]
1.8590%
7日年化 [2021-01-22]
  • 成立日期:2013-10-21
  • 基金经理:闫沛贤 魏泰源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    9.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    128.36亿元
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-22 0.5276 1.8590
2021-01-21 0.5840 1.8660
2021-01-20 0.5114 1.8210
2021-01-19 0.4803 1.8040
2021-01-18 0.5236 1.8450
2021-01-17 0.9380 1.8270
2021-01-15 0.5421 1.8470
2021-01-14 0.4975 1.8290
2021-01-13 0.4786 1.8420
2021-01-12 0.5584 1.8720
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加货币A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 9.54亿份 未公布
2020-06-30 10.08亿份 127305
2020-03-31 12.29亿份 未公布
2019-12-31 12.60亿份 126722
2019-09-30 13.18亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2013-10-21

闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师,平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债 展开∨ 收起∧

魏泰源 上任时间:2020-10-30

魏泰源,厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日起任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。自2019年5月15日起任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 中加货币市场基金2020年第4季度报告
2021-01-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年四季度报告提示性公告
2020-12-31 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠的公告
2020-12-28 中加货币市场基金关于元旦节假期期间暂停申购及转换转入业务的公告
2020-11-04 中加货币市场基金招募说明书(2020年11月4日更新)
2020-11-04 中加货币市场基金基金产品资料概要更新
2020-10-30 中加货币市场基金基金经理变更公告
2020-10-28 中加货币市场基金2020年第3季度报告
2020-10-28 中加基金管理有限公司旗下基金2020年三季度报告提示性公告
2020-09-25 中加货币市场基金关于国庆节假期期间暂停申购及转换转入业务的公告
2020-09-04 中加货币市场基金基金产品资料概要更新
2020-09-01 中加货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要
2020-08-29 中加货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-29 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-21 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-07-21 中加货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-03 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-07-01 中加基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠的公告
2020-07-01 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告