0.5776
每万份收益 [2024-04-24]
1.8900%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2013-10-21
- 基金经理:魏泰源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:93.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中加
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.5776 |
1.89% |
2 |
2024-04-23 |
0.6252 |
1.87% |
3 |
2024-04-22 |
0.4443 |
1.808% |
4 |
2024-04-21 |
0.9007 |
1.884% |
5 |
2024-04-19 |
0.5902 |
1.891% |
6 |
2024-04-18 |
0.4526 |
1.839% |
7 |
2024-04-17 |
0.5404 |
1.875% |
8 |
2024-04-16 |
0.5087 |
1.843% |
9 |
2024-04-15 |
0.5874 |
1.827% |
10 |
2024-04-14 |
0.9134 |
1.825% |
11 |
2024-04-12 |
0.4918 |
1.876% |
12 |
2024-04-11 |
0.5206 |
1.883% |
13 |
2024-04-10 |
0.4811 |
1.875% |
14 |
2024-04-09 |
0.4774 |
1.895% |
15 |
2024-04-08 |
0.5842 |
1.927% |
16 |
2024-04-07 |
2.0203 |
1.925% |
17 |
2024-04-03 |
0.5192 |
3.438% |
18 |
2024-04-02 |
0.5362 |
4.454% |
19 |
2024-04-01 |
0.5818 |
4.447% |
20 |
2024-03-31 |
1.2054 |
4.374% |