嘉实新兴市场双币分级债券
(000340)公募QDII
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：关子宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.77亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 13.77 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.86 | 93.77% | 93.43% | 0.54 | 4.02% | 3.90% | 0.37 | 2.21% | 2.67% |
| 2014-12-31 | 11.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.36 | 94.15% | 94.17% | 0.40 | 3.61% | 3.60% | 0.25 | 2.24% | 2.23% |
| 2014-06-30 | 11.03 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.71 | 87.57% | 87.97% | 0.47 | 4.63% | 4.29% | 0.85 | 7.80% | 7.74% |