建信安心回报6个月定开A
(000346)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：77.10%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：吴轶 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0149 | 1.5894 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0141 | 1.5886 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0140 | 1.5885 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0132 | 1.5877 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0132 | 1.5877 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0130 | 1.5875 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0129 | 1.5874 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0137 | 1.5882 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0146 | 1.5891 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0150 | 1.5895 | 0.01% |
更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信安心回报6个月定开A | 0.17% | 0.03% | -0.01% | 0.90% | 3.53% | 1.24% |
| 同类型排名 | 903/6868 | 5026/6868 | 3666/6868 | 2008/6868 | 1585/6868 | 2340/6868 |
| 债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
| 股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
| 混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
| FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
| QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
| 另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
| ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.05亿份 | 526 |
闫晗 上任时间：2018-04-20
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
吴轶 上任时间：2024-04-01
吴轶先生:中国国籍,硕士学历。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员,从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月10日起担任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年04月01日起担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信宁 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金调整开放期时长规则并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-27 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-19 | 建信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |