建信安心回报6个月定开A
(000346)公募债券型
1.0050
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.5955
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：78.16%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：吴轶 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.026000 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.030000 | 2024-10-09 |
| 4 | 0.021000 | 2023-10-30 |
| 5 | 0.025000 | 2023-02-15 |
| 6 | 0.035000 | 2022-08-02 |
| 7 | 0.025000 | 2022-01-13 |
| 8 | 0.028000 | 2021-07-06 |
| 9 | 0.045100 | 2020-06-01 |
| 10 | 0.066000 | 2019-11-18 |
| 11 | 0.024100 | 2018-10-25 |
| 12 | 0.025200 | 2018-05-21 |
| 13 | 0.025100 | 2018-01-19 |
| 14 | 0.026000 | 2017-04-25 |
| 15 | 0.026000 | 2016-03-15 |
| 16 | 0.029000 | 2015-10-20 |
| 17 | 0.030000 | 2015-06-10 |
| 18 | 0.032000 | 2015-03-16 |
| 19 | 0.026000 | 2014-12-12 |
| 20 | 0.030000 | 2014-07-16 |