建信安心回报6个月定开C
(000347)公募债券型
1.0226
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.4772
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:1.98%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:3.17%
- 最近两年:15.05%
- 最近三年:12.27%
- 成立以来:58.84%
- 成立日期:2013-11-05
- 基金经理:闫晗
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.98亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:建信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
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制造业 | 71.32 | 0.25% | 0.00% |