各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 95.37% | 96.21% | 0.00 | 4.63% | 3.79% |
| 2014-12-31 | 0.39 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 76.06% | 82.61% | 0.01 | 5.07% | 3.68% | 0.03 | 10.70% | 7.78% |
| 2014-06-30 | 0.48 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 87.37% | 90.13% | 0.01 | 1.38% | 1.08% | 0.01 | 2.76% | 2.16% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |