广发中债金融债指数C
(000349)公募债券型指数型
1.0957
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-31]
1.0957
累计净值 [2015-08-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 95.37% | 96.21% | 0.00 | 4.63% | 3.79% |
| 2015-03-31 | 0.32 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 55.96% | 67.55% | 0.03 | 11.90% | 8.77% | 0.01 | 4.16% | 3.06% |
| 2014-12-31 | 0.39 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 76.06% | 82.61% | 0.01 | 5.07% | 3.68% | 0.03 | 10.70% | 7.78% |
| 2014-09-30 | 0.62 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 83.49% | 86.89% | 0.00 | 0.97% | 0.77% | 0.04 | 7.98% | 6.34% |
| 2014-06-30 | 0.48 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 87.37% | 90.13% | 0.01 | 1.38% | 1.08% | 0.01 | 2.76% | 2.16% |
| 2014-03-31 | 0.60 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 80.42% | 83.88% | 0.03 | 6.58% | 5.42% | 0.01 | 1.87% | 1.54% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |