南方丰元信用增强债券C
(000356)公募债券型
1.3217
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.5420
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:3.23%
- 最近两年:4.89%
- 最近三年:7.08%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-11-12
- 基金经理:杜才超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.12亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2021-04-27 |
2 | 0.020000 | 2021-01-21 |
3 | 0.017300 | 2020-11-02 |
4 | 0.019000 | 2020-07-28 |
5 | 0.018000 | 2016-01-29 |
6 | 0.019000 | 2015-10-26 |
7 | 0.010000 | 2015-07-17 |
8 | 0.025000 | 2015-04-17 |
9 | 0.036000 | 2014-10-23 |
10 | 0.040000 | 2014-07-16 |