大成景祥分级债券B

(000358)公募债券型
1.9480 0.05%+0.0010
单位净值 [2016-11-18]
1.9480
累计净值 [2016-11-18]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.20%
  • 最近一季:-0.36%
  • 最近半年:2.31%
  • 今年以来:3.01%
  • 最近一年:5.58%
  • 最近两年:37.09%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-11-19
  • 基金经理:张文平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:24.12亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-11-18 1.9480 1.9480 0.05%
2016-11-17 1.9470 1.9470 -0.05%
2016-11-16 1.9480 1.9480 0.00%
2016-11-15 1.9480 1.9480 0.00%
2016-11-14 1.9480 1.9480 0.00%
2016-11-11 1.9480 1.9480 -0.05%
2016-11-10 1.9490 1.9490 0.00%
2016-11-09 1.9490 1.9490 0.00%
2016-11-08 1.9490 1.9490 0.00%
2016-11-07 1.9490 1.9490 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-11-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成景祥分级债券B 0.76% 0.21% 4.01% 1.14% 19.67% 17.12%
同类型排名 116/851 520/851 163/851 425/851 92/851 98/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2016-09-30 5.00亿份 未公布
2016-06-30 5.00亿份 3
2016-03-31 5.00亿份 未公布
2015-12-31 5.00亿份 3
2015-09-30 5.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张文平 上任时间:2015-03-07

张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-04-25 大成基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告
2016-11-24 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满基金份额转换结果的公告
2016-11-24 大成景祥分级债券型证券投资基金合同到期报告
2016-11-17 关于大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同到期处理方案的公告
2016-11-09 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额、景祥B份额开放赎回业务的公告
2016-10-24 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2016-10-20 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2016-10-19 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2016-10-18 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的公告
2016-08-25 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年半年度报告
2016-07-20 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告
2016-07-01 大成景祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)
2016-06-22 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
2016-05-23 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算及申购、赎回结果的公告
2016-05-17 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告
2016-04-22 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
2016-03-26 大成景祥分级债券型证券投资基金2015年年度报告
2016-03-12 大成基金管理有限公司关于增加徽商期货有限责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告
2016-01-20 大成景祥分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
2016-01-08 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整公司旗下部分公募基金开放时间的公告