摩根双债增利债券C
(000378)公募债券型可转债
1.1657
0.28%+0.0033
单位净值 [2025-12-05]
1.5977
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：7.75%
- 最近一年：9.69%
- 最近两年：12.85%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：72.10%
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2021-01-15 |
| 2 | 0.009000 | 2020-10-23 |
| 3 | 0.009000 | 2020-07-14 |
| 4 | 0.008000 | 2020-04-14 |
| 5 | 0.001000 | 2017-01-17 |
| 6 | 0.016000 | 2016-10-27 |
| 7 | 0.024000 | 2016-07-14 |
| 8 | 0.036000 | 2016-04-14 |
| 9 | 0.037000 | 2016-01-14 |
| 10 | 0.026000 | 2015-10-20 |
| 11 | 0.109000 | 2015-07-10 |
| 12 | 0.046000 | 2015-04-13 |
| 13 | 0.042000 | 2015-01-15 |
| 14 | 0.021000 | 2014-10-20 |
| 15 | 0.028000 | 2014-07-09 |