0.4139
每万份收益 [2024-05-18]
1.5490%
7日年化 [2024-05-18]
- 成立日期:2013-11-26
- 基金经理:米良 陈威霖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1192.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-18 |
0.4139 |
1.549% |
2 |
2024-05-17 |
0.5394 |
1.552% |
3 |
2024-05-16 |
0.4037 |
1.51% |
4 |
2024-05-15 |
0.4473 |
1.522% |
5 |
2024-05-14 |
0.3588 |
1.509% |
6 |
2024-05-13 |
0.3642 |
1.523% |
7 |
2024-05-12 |
0.4202 |
1.549% |
8 |
2024-05-11 |
0.4202 |
1.56% |
9 |
2024-05-10 |
0.4605 |
1.57% |
10 |
2024-05-09 |
0.4258 |
1.559% |
11 |
2024-05-08 |
0.4221 |
1.567% |
12 |
2024-05-07 |
0.3855 |
1.576% |
13 |
2024-05-06 |
0.4142 |
1.626% |
14 |
2024-05-05 |
0.4399 |
1.617% |
15 |
2024-05-04 |
0.4399 |
1.611% |
16 |
2024-05-03 |
0.4399 |
1.606% |
17 |
2024-05-02 |
0.4400 |
1.634% |
18 |
2024-05-01 |
0.4400 |
1.628% |
19 |
2024-04-30 |
0.4799 |
1.623% |
20 |
2024-04-29 |
0.3970 |
1.599% |