0.3290
每万份收益 [2025-12-05]
1.0380%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：米良 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1259.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3290 |
1.038% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2597 |
1.004% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2673 |
1.008% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3025 |
1.018% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2921 |
1.005% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.2646 |
1.012% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.2649 |
1.012% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.2674 |
1.013% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.2862 |
1.012% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.2772 |
1.016% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3050 |
1.056% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2656 |
1.032% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2656 |
1.029% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.2656 |
1.027% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2654 |
1.054% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.2946 |
1.041% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3519 |
1.021% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.2610 |
1.142% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2602 |
1.174% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2602 |
1.164% |