富国恒利分级债券B
(000384)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-04]
1.2590
累计净值 [2016-01-04]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：27.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.44%
- 成立日期：2013-12-09
- 基金经理：王颀亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-04 | 2015-12-02 | 1.1001 | 1.0000 | 1.100077 |
| 2014-12-03 | 2014-12-02 | 1.1585 | 1.0000 | 1.158500 |