泰达宏利瑞利债券A
(000387)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-29]
1.1840
累计净值 [2019-05-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2013-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：泰达宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-16 | 2018-11-14 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017548 |
| 2018-05-17 | 2018-05-15 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017452 |
| 2017-11-16 | 2017-11-14 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014038 |
| 2017-05-17 | 2017-05-15 | 1.0140 | 1.0000 | 1.013962 |
| 2016-11-15 | 2016-11-14 | 1.0147 | 1.0000 | 1.014700 |
| 2016-05-14 | 2016-05-13 | 1.0144 | 0.0000 | 1.014421 |
| 2015-11-14 | 2015-11-13 | 1.0207 | 1.0000 | 1.020693 |
| 2015-05-19 | 2015-05-15 | 1.0244 | 1.0000 | 1.024433 |
| 2015-05-13 | 2015-05-11 | 1.0133 | 1.0000 | 1.013289 |
| 2014-11-15 | 2014-11-14 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023693 |
| 2014-05-16 | 2014-05-14 | 1.0234 | 1.0000 | 1.023436 |