融通通源短融债券A
(000394)公募债券型
1.1545
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.3655
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:0.86%
- 最近一年:2.10%
- 最近两年:4.15%
- 最近三年:7.23%
- 成立以来:40.63%
- 成立日期:2013-12-31
- 基金经理:朱浩然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.30亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:融通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2019-03-27 |
2 | 0.047000 | 2018-12-21 |
3 | 0.010000 | 2018-09-26 |
4 | 0.050000 | 2018-06-04 |