汇添富安心中国债券C
(000396)公募债券型
1.1071
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.4478
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：45.03%
- 成立日期：2013-11-22
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.048700 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.123000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.085000 | 2024-09-24 |