华富恒鑫债券C
(000399)公募债券型
1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2014-08-06]
1.0070
累计净值 [2014-08-06]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2013-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.49% | 9.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2014-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 23.07% | 23.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |