信诚月月定期支付债券
(000405)公募债券型
1.2460
-0.56%-0.0070
单位净值 [2017-12-11]
1.2460
累计净值 [2017-12-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-2.66%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-3.41%
- 最近一年：-4.81%
- 最近两年：-3.26%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：24.60%
- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 信诚月月定期支付债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2016-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 7.02% | 6.86 | 78.51 | 64.35% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 3.89% | 4.87 | 43.49 | 35.65% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002521 | 齐峰新材 | 5.30% | 6.86 | 65.95 | 59.78% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 3.56% | 4.87 | 44.37 | 40.22% | 0.00 (0.00%) |