民生加银城镇化混合A
(000408)公募混合型
2.4846
2.35%+0.0583
单位净值 [2025-12-05]
3.8496
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：15.59%
- 最近半年：43.85%
- 今年以来：38.65%
- 最近一年：36.74%
- 最近两年：53.37%
- 最近三年：31.39%
- 成立以来：437.19%
- 成立日期：2013-12-12
- 基金经理：芮定坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.470000 | 2020-06-24 |
| 2 | 0.865000 | 2016-12-15 |
| 3 | 0.030000 | 2014-03-06 |