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 国开岁月鎏金定开信用债A(000412) 数据日期:
  
最新净值:0.968
累计净值:1.230
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国开泰富基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-12-23基金经理:王婷婷 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.53亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-120.96801.23000.00%
2018-06-110.96801.23000.00%
2018-06-080.96801.23000.00%
2018-06-070.96801.23000.00%
2018-06-060.96801.23000.00%
2018-06-050.96801.23000.00%
2018-06-040.96801.23000.00%
2018-06-010.96801.23000.00%
2018-05-310.96801.23000.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国开岁月鎏金定开信用债A0.00%0.00%0.83%1.26%-4.44%1.36%
同类型排名1446/14461413/14131349/13491248/12481092/10921270/1270
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.53亿份未公布
2017-12-310.53亿份未公布
2017-09-304.80亿份未公布
2017-06-304.80亿份未公布
2017-03-318.25亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.57亿净资产:0.57亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.56亿97.42%
现金0.00亿0.52%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿2.06%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王婷婷任职时间2017-03-27
王婷婷,硕士,证券从业年限7年6个月,证券投资管理从业年限6年8个月,自2010年7月加入益民基金管理有限公司任监察稽核部法务助理,自2011年9月起任集中交易部交易员,自2014年3月至今任集中交易部副总经理。2015年8月3日至2016年10月18日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2016年10月18日任益民货币市场基金基金经理。2017年3月27日起任国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金经理。2017年3月27日起任国开泰富货币市场证券投资基金基金经理。2018年5月30日起任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国开泰富基金管理有限责任公司    http://www.cdbsfund.com

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