国开岁月鎏金定开信用债A
(000412)公募债券型
0.9680
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-12]
1.2300
累计净值 [2018-06-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:1.26%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:-4.44%
- 最近两年:-3.68%
- 最近三年:6.91%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-12-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.57亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国开泰富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2017-05-19 |
2 | 0.050000 | 2016-11-21 |
3 | 0.037000 | 2016-05-19 |
4 | 0.058000 | 2015-11-19 |
5 | 0.037000 | 2015-05-21 |
6 | 0.043000 | 2014-11-20 |
7 | 0.022000 | 2014-05-21 |