大成信用增利一年债券A
(000426)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-28
- 基金经理：朱哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 89.72% | 89.77% | 0.01 | 2.41% | 2.40% | 0.00 | 1.20% | 1.20% |
| 2018-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 90.05% | 90.09% | 0.01 | 3.23% | 3.22% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2017-12-31 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 96.98% | 97.32% | 0.01 | 1.36% | 1.21% | 0.01 | 1.66% | 1.47% |
| 2017-06-30 | 1.11 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 92.27% | 94.50% | 0.03 | 4.30% | 3.06% | 0.03 | 3.43% | 2.44% |
| 2016-12-31 | 14.20 | 12.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.86 | 81.73% | 83.54% | 0.68 | 5.29% | 4.76% | 0.17 | 1.29% | 1.17% |
| 2016-06-30 | 15.95 | 12.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.49 | 96.41% | 97.13% | 0.23 | 1.84% | 1.47% | 0.22 | 1.75% | 1.40% |
| 2015-12-31 | 6.20 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.92 | 70.96% | 79.38% | 0.80 | 18.08% | 12.84% | 0.28 | 6.41% | 4.55% |
| 2015-06-30 | 6.70 | 4.23 | 0.30 | 7.05% | 4.45% | 5.96 | 82.50% | 88.95% | 0.31 | 7.43% | 4.69% | 0.13 | 3.02% | 1.91% |
| 2014-12-31 | 6.23 | 3.33 | 0.12 | 3.70% | 1.98% | 5.26 | 70.94% | 84.48% | 0.66 | 19.83% | 10.59% | 0.18 | 5.53% | 2.95% |
| 2014-06-30 | 5.32 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.43 | 71.20% | 83.38% | 0.77 | 25.19% | 14.54% | 0.11 | 3.61% | 2.08% |