易方达聚盈分级债券发起式A
(000429)公募债券型
1.0000
0.03%+0.0003
单位净值 [2019-11-11]
0.0000
累计净值 [2019-11-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | 2019-11-11 | 1.0075 | 1.0000 | 1.007500 |
| 2019-08-14 | 2019-08-12 | 1.0080 | 1.0000 | 1.007978 |
| 2019-05-15 | 2019-05-13 | 1.0080 | 1.0000 | 1.007978 |
| 2019-02-13 | 2019-02-11 | 1.0087 | 1.0000 | 1.008726 |
| 2018-11-14 | 2018-11-12 | 1.0093 | 1.0000 | 1.009349 |
| 2018-08-15 | 2018-08-13 | 1.0103 | 1.0000 | 1.010301 |
| 2018-05-15 | 2018-05-11 | 1.0096 | 1.0000 | 1.009644 |
| 2018-02-14 | 2018-02-12 | 1.0100 | 1.0000 | 1.009973 |
| 2017-11-15 | 2017-11-13 | 1.0103 | 1.0000 | 1.010301 |
| 2017-08-15 | 2017-08-11 | 1.0106 | 1.0000 | 1.010586 |
| 2017-05-13 | 2017-05-11 | 1.0100 | 1.0000 | 1.010011 |
| 2017-02-15 | 2017-02-13 | 1.0098 | 1.0000 | 1.009786 |
| 2016-11-15 | 2016-11-11 | 1.0101 | 1.0000 | 1.010082 |
| 2016-08-13 | 2016-08-11 | 1.0106 | 1.0000 | 1.010586 |
| 2016-05-13 | 2016-05-11 | 1.0099 | 1.0000 | 1.009896 |
| 2016-02-17 | 2016-02-15 | 1.0118 | 1.0000 | 1.011836 |
| 2015-11-13 | 2015-11-11 | 1.0121 | 1.0000 | 1.012099 |
| 2015-08-13 | 2015-08-11 | 1.0137 | 1.0000 | 1.013737 |
| 2015-05-12 | 2015-05-11 | 1.0133 | 1.0000 | 1.013300 |
| 2015-02-13 | 2015-02-11 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014619 |
| 2014-11-13 | 2014-11-11 | 1.0151 | 1.0000 | 1.015123 |
| 2014-08-13 | 2014-08-11 | 1.0150 | 1.0000 | 1.014959 |
| 2014-05-14 | 2014-05-12 | 1.0148 | 1.0000 | 1.014795 |
| 2014-02-13 | 2014-02-11 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014630 |