易方达聚盈分级债券发起式B
(000430)公募债券型
1.0024
0.26%+0.0026
单位净值 [2019-11-11]
0.0000
累计净值 [2019-11-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：15.20%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-11 | 1.0024 | 0.0000 | 0.26% |
| 2019-11-08 | 0.9998 | 0.0000 | -0.01% |
| 2019-11-07 | 0.9999 | 0.0000 | -0.01% |
| 2019-11-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.02% |
| 2019-11-05 | 1.0492 | 0.0000 | 0.06% |
| 2019-11-04 | 1.0486 | 0.0000 | 0.01% |
| 2019-11-01 | 1.0485 | 0.0000 | 0.07% |
| 2019-10-31 | 1.0478 | 0.0000 | -0.03% |
| 2019-10-30 | 1.0481 | 0.0000 | -0.08% |
| 2019-10-29 | 1.0489 | 0.0000 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2019-11-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 0.95% | 1.16% | 3.56% | 8.58% | 14.16% | 15.11% |
| 同类型排名 | 84/851 | 59/851 | 190/851 | 26/851 | 199/851 | 138/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-09-30 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 3.28亿份 | 2 |
| 2019-03-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 3.28亿份 | 2 |
| 2018-09-30 | 2.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-12-19 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2019-12-18 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2019-12-18 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2019-11-13 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告 |
| 2019-11-12 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-11-08 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈B份额折算结果的公告 |
| 2019-10-28 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告 |
| 2019-10-28 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金第七个运作周期初始份额配比上限、聚盈B规模上限的公告 |
| 2019-10-28 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金开放赎回和转换转出业务的公告 |
| 2019-10-24 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-24 | 易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2019-09-12 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2019-08-24 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-24 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告 |
| 2019-07-23 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告 |
| 2019-07-19 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-06-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2019-06-22 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2019-06-22 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 |