易方达聚盈分级债券发起式B
(000430)公募债券型
1.0024
0.26%+0.0026
单位净值 [2019-11-11]
0.0000
累计净值 [2019-11-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：15.20%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：64.14%
- 成立日期：2013-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-08 | 2019-11-06 | 1.0494 | 1.0000 | 1.049379 |
| 2018-11-09 | 2018-11-07 | 1.0946 | 1.0000 | 1.094598 |
| 2017-11-10 | 2017-11-08 | 0.9363 | 1.0000 | 0.936317 |
| 2016-11-10 | 2016-11-08 | 1.1144 | 1.0000 | 1.114375 |
| 2015-11-09 | 2015-11-06 | 1.1164 | 1.0000 | 1.116426 |
| 2014-11-08 | 2014-11-06 | 1.2238 | 1.0000 | 1.223778 |