融通通启一年定开债A
(000437)公募债券型
1.0291
-0.05%-0.0005
单位净值 [2020-11-26]
1.2666
累计净值 [2020-11-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.08%
- 最近一季:-0.82%
- 最近半年:-1.61%
- 今年以来:1.95%
- 最近一年:2.42%
- 最近两年:8.23%
- 最近三年:15.63%
- 成立以来:28.92%
- 成立日期:2014-08-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.50亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:融通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006000 | 2020-06-12 |
2 | 0.008000 | 2020-05-14 |
3 | 0.007000 | 2020-04-14 |
4 | 0.008500 | 2020-03-10 |
5 | 0.010800 | 2019-12-11 |
6 | 0.010800 | 2019-10-17 |
7 | 0.015000 | 2019-08-09 |
8 | 0.007100 | 2019-06-13 |
9 | 0.008000 | 2019-04-17 |
10 | 0.006000 | 2019-02-21 |
11 | 0.006000 | 2019-01-14 |
12 | 0.008000 | 2018-12-19 |
13 | 0.006000 | 2017-01-16 |
14 | 0.006100 | 2016-11-17 |
15 | 0.007700 | 2016-10-26 |
16 | 0.005000 | 2016-09-13 |
17 | 0.005000 | 2016-08-16 |
18 | 0.006400 | 2016-07-15 |
19 | 0.006100 | 2016-06-21 |
20 | 0.008000 | 2016-03-17 |
21 | 0.006000 | 2016-01-18 |
22 | 0.006000 | 2015-12-10 |
23 | 0.009000 | 2015-11-13 |
24 | 0.010000 | 2015-10-20 |
25 | 0.012000 | 2015-09-10 |
26 | 0.015000 | 2015-08-10 |
27 | 0.018000 | 2015-07-14 |
28 | 0.010000 | 2015-01-09 |