广发集鑫债券A
(000473)公募债券型
1.1980
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-15]
1.2270
累计净值 [2018-08-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 1.1980 | 1.2270 | 0.00% |
| 2018-08-14 | 1.1980 | 1.2270 | 0.08% |
| 2018-08-13 | 1.1970 | 1.2260 | -0.08% |
| 2018-08-10 | 1.1980 | 1.2270 | -0.08% |
| 2018-08-09 | 1.1990 | 1.2280 | -0.08% |
| 2018-08-08 | 1.2000 | 1.2290 | 0.00% |
| 2018-08-07 | 1.2000 | 1.2290 | 0.00% |
| 2018-08-06 | 1.2000 | 1.2290 | 0.00% |
| 2018-08-03 | 1.2000 | 1.2290 | 0.08% |
| 2018-08-02 | 1.1990 | 1.2280 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集鑫债券A | -0.53% | -0.53% | 0.90% | 1.26% | 7.24% | 6.94% |
| 同类型排名 | 829/851 | 767/851 | 683/851 | 419/851 | 546/851 | 550/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.20亿份 | 422 |
| 2018-03-31 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 1.93亿份 | 417 |
| 2017-09-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2021-02-18 | 广发基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2019-12-31 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2019-04-02 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持格力电器(000651)估值调整的公告 |
| 2018-12-20 | 广发集鑫债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-17 | 广发基金管理有限公司关于增加西藏东方财富证券为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2018-10-25 | 广发集鑫债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-09-29 | 广发基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 |
| 2018-09-08 | 广发集鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2018-08-24 | 广发集鑫债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-15 | 广发基金管理有限公司关于广发集鑫债券型证券投资基金进入清算期及终止办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2018-08-15 | 广发基金管理有限公司关于广发集鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-08-07 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中再资环(600217)估值调整的公告 |
| 2018-08-07 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国机汽车(600335)估值调整的公告 |
| 2018-08-03 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持万达电影(002739)估值调整的公告 |
| 2018-07-27 | 广发基金管理有限公司估值调整公告 |
| 2018-07-24 | 广发基金管理有限公司估值调整公告1 |
| 2018-07-24 | 广发基金管理有限公司估值调整公告 |
| 2018-07-20 | 广发集鑫债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-20 | 广发基金管理有限公司估值调整公告 |