广发集鑫债券C
(000474)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-27
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.46 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 59.94% | 69.02% | 0.01 | 2.55% | 1.97% | 0.00 | 0.69% | 0.53% |
| 2017-12-31 | 2.47 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 97.70% | 97.88% | 0.01 | 0.38% | 0.35% | 0.04 | 1.92% | 1.77% |
| 2017-06-30 | 2.31 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 82.05% | 82.53% | 0.02 | 0.71% | 0.69% | 0.03 | 1.46% | 1.42% |
| 2016-12-31 | 30.03 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.05 | 80.07% | 80.09% | 2.04 | 6.79% | 6.78% | 0.26 | 0.87% | 0.87% |
| 2016-06-30 | 0.95 | 0.92 | 0.19 | 17.14% | 19.64% | 0.73 | 79.46% | 77.06% | 0.02 | 1.83% | 1.78% | 0.01 | 1.57% | 1.52% |
| 2015-12-31 | 3.75 | 2.90 | 0.57 | 19.61% | 15.17% | 2.43 | 54.64% | 64.89% | 0.71 | 24.46% | 18.94% | 0.04 | 1.29% | 1.00% |
| 2015-06-30 | 0.42 | 0.26 | 0.02 | 9.37% | 5.90% | 0.36 | 76.55% | 85.24% | 0.02 | 5.89% | 3.71% | 0.02 | 8.19% | 5.15% |
| 2014-12-31 | 0.53 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 92.58% | 94.35% | 0.01 | 3.34% | 2.54% | 0.01 | 3.34% | 2.55% |
| 2014-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 92.31% | 92.50% | 0.01 | 1.98% | 1.93% | 0.01 | 3.05% | 2.97% |