财通纯债分级债券A
(000498)公募债券型
1.0000
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-01-18]
1.1070
累计净值 [2016-01-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2014-01-17
- 基金经理：张亦博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 1.13 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 92.41% | 93.04% | 0.06 | 5.37% | 4.92% | 0.02 | 2.22% | 2.04% |
| 2015-09-30 | 1.60 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 88.12% | 92.23% | 0.09 | 8.41% | 5.50% | 0.04 | 3.47% | 2.27% |
| 2015-06-30 | 1.63 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 88.98% | 92.65% | 0.08 | 7.39% | 4.93% | 0.04 | 3.63% | 2.42% |
| 2015-03-31 | 1.64 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 89.06% | 92.35% | 0.07 | 6.49% | 4.54% | 0.05 | 4.45% | 3.11% |
| 2014-12-31 | 1.69 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 89.70% | 92.16% | 0.09 | 6.78% | 5.16% | 0.05 | 3.52% | 2.68% |
| 2014-09-30 | 2.62 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 91.21% | 92.99% | 0.13 | 6.07% | 4.84% | 0.06 | 2.72% | 2.17% |
| 2014-06-30 | 2.03 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 89.71% | 92.55% | 0.10 | 6.94% | 5.02% | 0.05 | 3.35% | 2.43% |
| 2014-03-31 | 2.78 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 89.94% | 92.15% | 0.15 | 7.04% | 5.49% | 0.07 | 3.02% | 2.36% |