财通纯债分级债券A
(000498)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-17
- 基金经理：张亦博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：财通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 1.13 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 92.41% | 93.04% | 0.06 | 5.37% | 4.92% | 0.02 | 2.22% | 2.04% |
| 2015-06-30 | 1.63 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 88.98% | 92.65% | 0.08 | 7.39% | 4.93% | 0.04 | 3.63% | 2.42% |
| 2014-12-31 | 1.69 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 89.70% | 92.16% | 0.09 | 6.78% | 5.16% | 0.05 | 3.52% | 2.68% |
| 2014-06-30 | 2.03 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 89.71% | 92.55% | 0.10 | 6.94% | 5.02% | 0.05 | 3.35% | 2.43% |