华富恒富18个月定开债A
(000502)公募债券型
1.0847
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-17]
1.5147
累计净值 [2023-01-17]
1.0847
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-2.80%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：60.29%
- 成立日期：2014-03-19
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.40亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：华富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | 2017-10-24 | 1.0130 | 1.0000 | 1.012985440 |
| 2017-04-01 | 2017-03-30 | 1.0465 | 1.0000 | 1.046486500 |
| 2015-09-22 | 2015-09-18 | 1.1920 | 1.0000 | 1.192018070 |