0.3476
每万份收益 [2025-11-28]
1.2790%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-01-20
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3476 |
1.279% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3483 |
1.279% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3490 |
1.279% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3483 |
1.278% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3482 |
1.277% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6964 |
1.275% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3479 |
1.274% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3473 |
1.273% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3467 |
1.274% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3462 |
1.275% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3459 |
1.276% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6938 |
1.277% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3468 |
1.278% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3484 |
1.279% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3482 |
1.279% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3491 |
1.279% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3475 |
1.278% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6957 |
1.279% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3476 |
1.28% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3486 |
1.28% |