0.5359
每万份收益 [2024-04-30]
1.9800%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2014-01-20
- 基金经理:桑迎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.5359 |
1.98% |
2 |
2024-04-29 |
0.5381 |
1.983% |
3 |
2024-04-28 |
1.0730 |
1.984% |
4 |
2024-04-26 |
0.5367 |
1.988% |
5 |
2024-04-25 |
0.5363 |
1.99% |
6 |
2024-04-24 |
0.5411 |
1.992% |
7 |
2024-04-23 |
0.5403 |
2.033% |
8 |
2024-04-22 |
0.5402 |
2.034% |
9 |
2024-04-21 |
1.0810 |
2.035% |
10 |
2024-04-19 |
0.5406 |
2.038% |
11 |
2024-04-18 |
0.5402 |
2.04% |
12 |
2024-04-17 |
0.6179 |
2.04% |
13 |
2024-04-16 |
0.5421 |
2.0% |
14 |
2024-04-15 |
0.5420 |
2.0% |
15 |
2024-04-14 |
1.0866 |
2.001% |
16 |
2024-04-12 |
0.5436 |
2.006% |
17 |
2024-04-11 |
0.5415 |
2.009% |
18 |
2024-04-10 |
0.5427 |
2.012% |
19 |
2024-04-09 |
0.5424 |
2.016% |
20 |
2024-04-08 |
0.5422 |
2.028% |