诺安永鑫收益一年定开债
(000510)公募债券型
1.0030
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-13]
1.2790
累计净值 [2019-12-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-21 | 2019-09-20 | 1.0524 | 1.0000 | 1.052400 |
| 2018-08-21 | 2018-08-20 | 1.0351 | 1.0000 | 1.035104 |
| 2017-08-12 | 2017-08-11 | 0.9880 | 1.0000 | 0.988011 |
| 2016-08-04 | 2016-08-03 | 1.0783 | 1.0000 | 1.078306 |
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 1.0989 | 1.0000 | 1.098926 |