诺安永鑫收益一年定开债
(000510)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-21 | 2019-09-20 | 1.0524 | 1.0000 | 1.052400000 |
| 2018-08-21 | 2018-08-20 | 1.0351 | 1.0000 | 1.035103997 |
| 2017-08-12 | 2017-08-11 | 0.9880 | 1.0000 | 0.988010713 |
| 2016-08-04 | 2016-08-03 | 1.0783 | 1.0000 | 1.078306210 |
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 1.0989 | 1.0000 | 1.098925960 |