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国泰浓益灵活配置混合(000526) 数据日期:2019-02-22
| 最新净值: | 1.261 |
| 累计净值: | 1.261 |
| 日 涨 幅: | 1.12% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2014-03-04 | 基金经理: | 樊利安 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.21亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-22 | 1.2610 | 1.2610 | 1.12% |
| 2019-02-21 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% |
| 2019-02-20 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% |
| 2019-02-19 | 1.2470 | 1.2470 | -0.40% |
| 2019-02-18 | 1.2520 | 1.2520 | 1.29% |
| 2019-02-15 | 1.2360 | 1.2360 | -0.64% |
| 2019-02-14 | 1.2440 | 1.2440 | 0.08% |
| 2019-02-13 | 1.2430 | 1.2430 | 0.32% |
| 2019-02-12 | 1.2390 | 1.2390 | 0.57% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-22 14:59)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600867 | 通化东宝 | 9.89% | 1.84% |
| 600570 | 恒生电子 | 6.44% | 10.00% |
| 600335 | 国机汽车 | 5.82% | 4.03% |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.81% | 1.40% |
| 600031 | 三一重工 | 5.77% | 6.05% |
| 600056 | 中国医药 | 5.02% | 1.01% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.94% | -0.06% |
| 603605 | 珀莱雅 | 3.08% | 0.79% |
| 601336 | 新华保险 | 2.75% | 2.74% |
| 603466 | 风语筑 | 2.60% | 1.31% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-22 | 1.2610 | 1.2610 | 1.12% |
| 2019-02-21 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% |
| 2019-02-20 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% |
| 2019-02-19 | 1.2470 | 1.2470 | -0.40% |
| 2019-02-18 | 1.2520 | 1.2520 | 1.29% |
| 2019-02-15 | 1.2360 | 1.2360 | -0.64% |
| 2019-02-14 | 1.2440 | 1.2440 | 0.08% |
| 2019-02-13 | 1.2430 | 1.2430 | 0.32% |
| 2019-02-12 | 1.2390 | 1.2390 | 0.57% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰浓益灵活配置混合 | 0.32% | 3.40% | 2.38% | -4.59% | -14.24% | 4.44% |
| 同类型排名 | 1135/1135 | 1116/1116 | 1091/1091 | 1066/1066 | 1000/1000 | 1113/1113 |
| 上证指数 | 4.47% | 7.35% | 6.04% | 2.51% | -12.40% | 12.37% |
| 深证成指 | 6.37% | 13.34% | 9.79% | 1.10% | -17.14% | 19.39% |
| 沪深300 | 5.33% | 10.39% | 9.34% | 5.71% | -11.35% | 16.81% |
| 股票型基金 | 21.03% | 43.41% | 8.17% | 3.75% | -12.94% | 47.88% |
| 混合型基金 | 3.32% | 7.36% | 5.95% | 2.34% | -6.56% | 9.62% |
| 保本型基金 | 0.52% | 1.15% | 1.52% | 1.87% | 2.59% | 1.59% |
| 债券型基金 | 0.37% | 1.05% | 2.17% | 3.47% | 5.13% | 1.91% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.63亿 | 净资产: | 0.62亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.36亿 | 57.26% | |
| 债券 | 0.05亿 | 8.14% | |
| 现金 | 0.21亿 | 34.22% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.38% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 2332.88万 | 37.50 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 362.00万 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 400.81万 | 6.44 |
| 金融业 | 330.85万 | 5.32 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 樊利安 | 任职时间 | 2014-10-21 |
| 樊利安先生，硕士，证券从业11年，证券投资管理从业9年，曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月14日起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日起任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年5月26日起任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日起任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2018年6月13日任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日起至2018年09月06日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月16日至2018年8月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日起任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日起任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月2日起任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金（2018年9月3日起转型为国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)）基金经理。2017年7月3日起至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月26日至2018年9月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月25日至2018年5月25日起任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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