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国泰浓益灵活配置混合(000526) 数据日期:2019-06-20
| 最新净值: | 1.265 |
| 累计净值: | 1.265 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2014-03-04 | 基金经理: | 樊利安 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.21亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-20 | 1.2650 | 1.2650 | -100.00% |
| 2019-06-19 | 1.2580 | 1.2580 | 0.32% |
| 2019-06-18 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% |
| 2019-06-17 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% |
| 2019-06-14 | 1.2540 | 1.2540 | -0.16% |
| 2019-06-13 | 1.2560 | 1.2560 | -0.08% |
| 2019-06-12 | 1.2570 | 1.2570 | -0.24% |
| 2019-06-11 | 1.2600 | 1.2600 | 0.64% |
| 2019-06-10 | 1.2520 | 1.2520 | 0.24% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-20 14:45)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600867 | 通化东宝 | 9.89% | 1.17% |
| 600570 | 恒生电子 | 6.44% | 5.17% |
| 600335 | 国机汽车 | 5.82% | 2.59% |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.81% | 5.09% |
| 600031 | 三一重工 | 5.77% | 2.02% |
| 600056 | 中国医药 | 5.02% | 1.35% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.94% | 2.24% |
| 603605 | 珀莱雅 | 3.08% | 4.31% |
| 601336 | 新华保险 | 2.75% | 4.86% |
| 603466 | 风语筑 | 2.60% | -0.70% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-20 | 1.2650 | 1.2650 | -100.00% |
| 2019-06-19 | 1.2580 | 1.2580 | 0.32% |
| 2019-06-18 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% |
| 2019-06-17 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% |
| 2019-06-14 | 1.2540 | 1.2540 | -0.16% |
| 2019-06-13 | 1.2560 | 1.2560 | -0.08% |
| 2019-06-12 | 1.2570 | 1.2570 | -0.24% |
| 2019-06-11 | 1.2600 | 1.2600 | 0.64% |
| 2019-06-10 | 1.2520 | 1.2520 | 0.24% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰浓益灵活配置混合 | 0.40% | -0.32% | -2.41% | 3.55% | -12.06% | 5.03% |
| 同类型排名 | 1197/1576 | 814/1563 | 976/1521 | 1125/1478 | 1252/1428 | 1104/1488 |
| 上证指数 | -0.84% | -0.84% | -4.79% | 9.41% | -5.50% | 15.56% |
| 深证成指 | 2.62% | -3.06% | -8.15% | 12.83% | -13.30% | 21.69% |
| 沪深300 | 2.53% | -0.29% | -1.86% | 13.49% | -3.52% | 21.40% |
| 股票型基金 | 2.35% | -0.80% | -3.60% | 12.89% | -5.05% | 28.00% |
| 混合型基金 | 1.50% | -0.60% | -1.49% | 10.19% | -1.93% | 12.87% |
| 保本型基金 | 0.64% | 0.15% | -0.26% | 2.93% | 3.33% | 3.02% |
| 债券型基金 | 0.12% | -0.03% | 0.23% | 2.55% | 5.45% | 2.49% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.63亿 | 净资产: | 0.62亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.36亿 | 57.26% | |
| 债券 | 0.05亿 | 8.14% | |
| 现金 | 0.21亿 | 34.22% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.38% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 2332.88万 | 37.50 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 362.00万 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 400.81万 | 6.44 |
| 金融业 | 330.85万 | 5.32 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 樊利安 | 任职时间 | 2014-10-21 |
| 樊利安先生，硕士，证券从业13年，证券投资管理从业13年，曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月14日起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日起任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年5月26日起任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日起任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2018年6月13日任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日起至2018年09月06日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月16日至2018年8月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日起任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日起任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月2日起任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金（2018年9月3日起转型为国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)）基金经理。2017年7月3日起至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月26日至2018年9月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月25日至2018年5月25日起任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日起任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月31日起任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-15 | 关于国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2019-05-14 | 关于国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-05-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-05-06 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2019-04-22 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-18 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 |
| 2019-04-17 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第一号) |
| 2019-04-17 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-04-13 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-04-11 | 国泰基金管理有限公司关于广发银行股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资业务的公告 |