0.5383
每万份收益 [2024-05-10]
1.8200%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2014-01-27
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.5383 |
1.82% |
| 2 |
2024-05-09 |
0.5044 |
1.786% |
| 3 |
2024-05-08 |
0.4828 |
1.77% |
| 4 |
2024-05-07 |
0.4813 |
1.765% |
| 5 |
2024-05-06 |
0.5028 |
1.761% |
| 6 |
2024-05-05 |
2.3725 |
1.745% |
| 7 |
2024-04-30 |
0.4728 |
1.751% |
| 8 |
2024-04-29 |
0.4733 |
1.753% |
| 9 |
2024-04-28 |
0.9374 |
1.755% |
| 10 |
2024-04-26 |
0.4653 |
1.769% |
| 11 |
2024-04-25 |
0.4733 |
1.781% |
| 12 |
2024-04-24 |
0.5079 |
1.785% |
| 13 |
2024-04-23 |
0.4753 |
1.803% |
| 14 |
2024-04-22 |
0.4776 |
1.809% |
| 15 |
2024-04-21 |
0.9638 |
1.817% |
| 16 |
2024-04-19 |
0.4868 |
1.832% |
| 17 |
2024-04-18 |
0.4813 |
1.837% |
| 18 |
2024-04-17 |
0.5422 |
1.848% |
| 19 |
2024-04-16 |
0.4872 |
1.833% |
| 20 |
2024-04-15 |
0.4931 |
1.842% |