0.3015
每万份收益 [2025-12-06]
1.1240%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2014-01-27
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3015 |
1.124% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3116 |
1.124% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3130 |
1.118% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2965 |
1.112% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3057 |
1.114% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3146 |
1.111% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3013 |
1.103% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3013 |
1.103% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3003 |
1.102% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3010 |
1.102% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3006 |
1.1% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.2991 |
1.098% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3006 |
1.145% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3002 |
1.147% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3002 |
1.152% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.2999 |
1.156% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.2978 |
1.181% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.2969 |
1.184% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3875 |
1.186% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3053 |
1.141% |