0.3468
每万份收益 [2025-10-24]
1.3100%
7日年化 [2025-10-24]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：俞灏 胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：永赢
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-24 |
0.3468 |
1.31% |
| 2 |
2025-10-23 |
0.3504 |
1.31% |
| 3 |
2025-10-22 |
0.3456 |
1.315% |
| 4 |
2025-10-21 |
0.3508 |
1.317% |
| 5 |
2025-10-20 |
0.4064 |
1.343% |
| 6 |
2025-10-17 |
0.3474 |
1.324% |
| 7 |
2025-10-16 |
0.3607 |
1.328% |
| 8 |
2025-10-15 |
0.3497 |
1.329% |
| 9 |
2025-10-14 |
0.3998 |
1.337% |
| 10 |
2025-10-13 |
0.3532 |
1.32% |
| 11 |
2025-10-12 |
0.7119 |
1.327% |
| 12 |
2025-10-10 |
0.3546 |
1.337% |
| 13 |
2025-10-09 |
0.3624 |
1.344% |
| 14 |
2025-10-08 |
2.9297 |
1.346% |
| 15 |
2025-09-30 |
0.3920 |
1.394% |
| 16 |
2025-09-29 |
0.3695 |
1.416% |
| 17 |
2025-09-28 |
0.7956 |
1.408% |
| 18 |
2025-09-26 |
0.3917 |
1.351% |
| 19 |
2025-09-25 |
0.3607 |
1.342% |
| 20 |
2025-09-24 |
0.3459 |
1.332% |