兴业定开债A
(000546)公募债券型
1.3240
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.7160
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：87.50%
- 成立日期：2014-03-13
- 基金经理：周鸣 腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.050000 | 2021-02-19 |
| 3 | 0.055000 | 2020-01-15 |
| 4 | 0.070000 | 2018-11-22 |
| 5 | 0.027000 | 2017-12-05 |
| 6 | 0.070000 | 2016-03-14 |
| 7 | 0.070000 | 2015-03-05 |