南方中国梦灵活配置混合A
(000554)公募混合型定向增发
2.0442
-0.61%-0.0125
单位净值 [2024-04-30]
2.0442
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：11.28%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-9.63%
- 最近两年：-5.80%
- 最近三年：-2.33%
- 成立以来：104.42%
- 成立日期：2014-06-09
- 基金经理：张原 张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-12 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-12 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-12 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-03-30 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-20 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配铂力特（688333）非公开发行A股的公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-10-26 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2023年10月更新) |
| 2023-10-26 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-26 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-26 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2023年10月更新) |
| 2023-10-26 | 关于中国梦灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 |