国投瑞银新机遇灵活配置混合A
(000556)公募混合型
2.2604
0.06%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
3.0814
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：2.42%
- 成立以来：242.83%
- 成立日期：2014-03-11
- 基金经理：敬夏玺 桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.098000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.105000 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.120000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.130000 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.122000 | 2021-01-12 |
| 6 | 0.049000 | 2019-11-27 |
| 7 | 0.016000 | 2018-10-26 |
| 8 | 0.031000 | 2018-01-15 |
| 9 | 0.130000 | 2016-12-14 |
| 10 | 0.020000 | 2015-03-19 |