诺安天天宝A
(000559)公募货币型
0.4396
每万份收益 [2024-04-18]
1.7630%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2014-03-25
- 基金经理：岳帅 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：968.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 4.61 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 58.70% | 58.67% | 1.37 | 29.79% | 29.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 84.11% | 84.12% | 0.06 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 60.07% | 60.03% | 0.05 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 4.32 | 4.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 41.95% | 41.91% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 4.33 | 4.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 46.41% | 46.39% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 61.43% | 61.45% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-09-30 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 54.20% | 54.14% | 0.02 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-06-30 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 28.60% | 28.68% | 1.58 | 37.79% | 37.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |