0.4286
每万份收益 [2024-04-30]
1.6820%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2014-03-25
- 基金经理:岳帅 谢志华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:968.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.4286 |
1.682% |
2 |
2024-04-29 |
0.4345 |
1.856% |
3 |
2024-04-28 |
0.8682 |
1.905% |
4 |
2024-04-26 |
0.4361 |
1.912% |
5 |
2024-04-25 |
0.5890 |
1.909% |
6 |
2024-04-24 |
0.4426 |
1.829% |
7 |
2024-04-23 |
0.7564 |
1.838% |
8 |
2024-04-22 |
0.5272 |
1.732% |
9 |
2024-04-21 |
0.8808 |
1.696% |
10 |
2024-04-19 |
0.4299 |
1.702% |
11 |
2024-04-18 |
0.4396 |
1.763% |
12 |
2024-04-17 |
0.4582 |
1.769% |
13 |
2024-04-16 |
0.5571 |
1.858% |
14 |
2024-04-15 |
0.4602 |
2.247% |
15 |
2024-04-14 |
0.8921 |
2.245% |
16 |
2024-04-12 |
0.5435 |
2.256% |
17 |
2024-04-11 |
0.4515 |
2.209% |
18 |
2024-04-10 |
0.6255 |
2.211% |
19 |
2024-04-09 |
1.2889 |
2.227% |
20 |
2024-04-08 |
0.4566 |
2.045% |