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 诺安中证100指数(320010) 数据日期:2020-07-15
  
最新净值:1.748
累计净值:1.868
日 涨 幅:-0.51%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-27基金经理:梅律吾 投资风格:股票型
最新份额:1.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-151.74801.8680-0.51%
2020-07-141.75701.8770-0.68%
2020-07-131.76901.88901.55%
2020-07-101.74201.8620-1.80%
2020-07-091.77401.89400.97%
2020-07-081.75701.87701.44%
2020-07-071.73201.85200.29%
2020-07-061.72701.84705.56%
2020-07-031.63601.75602.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.79%-1.33%
600519贵州茅台5.90%-0.54%
600036招商银行3.45%-1.78%
600276恒瑞医药2.99%4.63%
000651格力电器2.61%0.27%
000333美的集团2.43%1.84%
000858五粮液2.37%1.38%
601166兴业银行2.35%-2.11%
601816京沪高铁2.13%-3.19%
600887伊利股份1.93%0.82%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-151.74801.8680-0.51%
2020-07-141.75701.8770-0.68%
2020-07-131.76901.88901.55%
2020-07-101.74201.8620-1.80%
2020-07-091.77401.89400.97%
2020-07-081.75701.87701.44%
2020-07-071.73201.85200.29%
2020-07-061.72701.84705.56%
2020-07-031.63601.75602.06%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安中证100指数6.48%16.44%26.23%22.44%31.62%16.60%
同类型排名1069/1484986/1484883/1484827/1484756/1484876/1484
上证指数7.31%14.45%19.73%9.32%15.54%10.92%
深证成指9.96%21.15%30.66%25.45%48.62%31.07%
沪深3007.55%17.45%25.32%14.14%25.31%16.03%
股票型基金7.84%17.73%27.45%22.84%36.65%22.80%
混合型基金6.29%13.38%22.83%20.01%37.53%22.45%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.02%1.12%0.18%1.43%4.65%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.79%测评
2600519贵州茅台5.90%测评
3600036招商银行3.45%测评
4600276恒瑞医药2.99%测评
5000651格力电器2.61%测评
6000333美的集团2.43%测评
7000858五粮液2.37%测评
8601166兴业银行2.35%测评
9601816京沪高铁2.13%测评
10600887伊利股份1.93%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.22亿份未公布
2018-12-311.58亿份未公布
2018-09-301.77亿份未公布
2018-06-301.68亿份未公布
2018-03-311.69亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.75亿净资产:1.74亿
资产类型市值占总值比例
股票1.64亿0.94%
债券0.00亿0.00%
现金0.11亿0.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业256.76万1.47
采矿业590.98万3.39
制造业5386.46万30.91
电力、热力、燃气371.75万2.13
建筑业575.78万3.30
批发和零售业154.49万0.89
交通运输、仓储和456.00万2.62
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和332.02万1.90
金融业7280.40万41.78
房地产业735.63万4.22
 基金经理测评
姓名梅律吾任职时间2012-07-28
梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月28日起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(2019年5月31日起转型为诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理。2014年02月07日至2019年7月8日任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月9日至今任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月15日转型为诺安中证500指数增强型证券投资基金)。2017年8月8日起至2017年11月1日任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年8月8日至2019年7月1日任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年8月28日起任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年8月22日转型为诺安沪深300指数增强型证券投资基金)。
 基金公司测评
诺安基金管理有限公司    http://www.lionfund.com.cn

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