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  诺安中证创业成长指数稳健(150073)
  诺安中证创业成长指数进取(150075)
 诺安中证100指数(320010) 数据日期:2019-11-21
  
最新净值:1.525
累计净值:1.525
日 涨 幅:-0.46%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-27基金经理:梅律吾 投资风格:股票型
最新份额:1.22亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-211.52501.5250-0.46%
2019-11-201.53201.5320-0.97%
2019-11-191.54701.54700.72%
2019-11-181.53601.53601.05%
2019-11-151.52001.5200-0.59%
2019-11-141.52901.52900.00%
2019-11-131.52901.5290-0.13%
2019-11-121.53101.53100.00%
2019-11-111.53101.5310-1.67%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-21 14:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安10.36%-2.06%
600519贵州茅台5.31%-0.58%
600036招商银行3.98%-0.44%
000651格力电器2.87%-2.63%
601166兴业银行2.86%-0.10%
000333美的集团2.59%-2.12%
000858五粮液2.47%-0.54%
600887伊利股份2.22%-1.09%
600276恒瑞医药2.19%-2.73%
600030中信证券2.03%-0.41%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-211.52501.5250-0.46%
2019-11-201.53201.5320-0.97%
2019-11-191.54701.54700.72%
2019-11-181.53601.53601.05%
2019-11-151.52001.5200-0.59%
2019-11-141.52901.52900.00%
2019-11-131.52901.5290-0.13%
2019-11-121.53101.53100.00%
2019-11-111.53101.5310-1.67%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安中证100指数-2.38%-1.23%4.61%11.36%29.14%38.06%
同类型排名1122/1727924/1705968/1642414/1567345/1431379/1473
上证指数-2.49%-3.87%2.93%-0.52%9.84%15.94%
深证成指-2.53%-1.42%7.60%6.74%21.99%33.26%
沪深300-2.46%-1.93%5.29%6.36%20.97%28.78%
股票型基金3.78%-0.89%6.11%7.11%20.56%30.34%
混合型基金-0.90%0.63%6.42%11.67%21.28%26.61%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.02%0.02%0.83%2.39%5.51%4.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安10.36%测评
2600519贵州茅台5.31%测评
3600036招商银行3.98%测评
4000651格力电器2.87%测评
5601166兴业银行2.86%测评
6000333美的集团2.59%测评
7000858五粮液2.47%测评
8600887伊利股份2.22%测评
9600276恒瑞医药2.19%测评
10600030中信证券2.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.22亿份未公布
2018-12-311.58亿份未公布
2018-09-301.77亿份未公布
2018-06-301.68亿份未公布
2018-03-311.69亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.75亿净资产:1.74亿
资产类型市值占总值比例
股票1.64亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.11亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业256.76万1.47
采矿业590.98万3.39
制造业5386.46万30.91
电力、热力、燃气371.75万2.13
建筑业575.78万3.30
批发和零售业154.49万0.89
交通运输、仓储和456.00万2.62
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和332.02万1.90
金融业7280.40万41.78
房地产业735.63万4.22
 基金经理测评
姓名梅律吾任职时间2012-07-28
梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月28日起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(2019年5月31日起转型为诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理。2014年02月07日至2019年7月8日任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月9日至今任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月15日转型为诺安中证500指数增强型证券投资基金)。2017年8月8日起至2017年11月1日任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年8月8日至2019年7月1日任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年8月28日起任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年8月22日转型为诺安沪深300指数增强型证券投资基金)。
 基金公司测评
诺安基金管理有限公司    http://www.lionfund.com.cn

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