诺安中证100指数A
(320010)公募股票型指数型
1.5920
-0.81%-0.0129
单位净值 [2024-04-19]
1.7120
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：-10.91%
- 最近两年：-10.21%
- 最近三年：-21.38%
- 成立以来：71.77%
- 成立日期：2009-10-27
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.120000 | 2020-03-05 |