诺安中证100指数A
(320010)公募股票型指数型
1.5790
0.25%+0.0040
单位净值 [2024-04-24]
1.6990
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：-8.46%
- 最近两年：-9.30%
- 最近三年：-23.09%
- 成立以来：70.37%
- 成立日期：2009-10-27
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：诺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 诺安中证100指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安中证100指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 诺安中证100指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 诺安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-11-24 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 诺安中证100指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-11 | 诺安中证100指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-10-11 | 诺安中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-11 | 诺安中证100指数证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2023-09-13 | 诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 诺安中证100指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-07 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大智慧基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |