南方通利债券C
(000564)公募债券型
1.0941
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-25]
1.4826
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：56.96%
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.006000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.008000 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.006000 | 2023-07-17 |
| 5 | 0.008000 | 2023-04-18 |
| 6 | 0.009000 | 2022-10-21 |
| 7 | 0.007000 | 2022-07-19 |
| 8 | 0.009000 | 2022-04-22 |
| 9 | 0.009000 | 2022-01-18 |
| 10 | 0.008000 | 2021-10-22 |
| 11 | 0.010000 | 2021-07-12 |
| 12 | 0.004000 | 2021-03-09 |
| 13 | 0.004000 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.015000 | 2020-07-14 |
| 15 | 0.013000 | 2020-04-16 |
| 16 | 0.008000 | 2020-01-16 |
| 17 | 0.009000 | 2019-10-21 |
| 18 | 0.014500 | 2019-07-15 |
| 19 | 0.009000 | 2019-04-16 |
| 20 | 0.006000 | 2019-01-17 |
| 21 | 0.003000 | 2017-04-18 |
| 22 | 0.006000 | 2017-01-19 |
| 23 | 0.008000 | 2016-10-24 |
| 24 | 0.009000 | 2016-07-15 |
| 25 | 0.017000 | 2016-04-19 |
| 26 | 0.018000 | 2016-01-19 |
| 27 | 0.033000 | 2015-10-23 |
| 28 | 0.035000 | 2015-07-17 |
| 29 | 0.033000 | 2015-04-17 |
| 30 | 0.053000 | 2015-01-20 |