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最新净值:1.375
累计净值:1.375
日 涨 幅:0.00%
基金公司:中邮创业基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-05-04基金经理:张萌 吴昊 尚杰 投资风格:保守混合型
最新份额:0.05亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-11
总资产0.07亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.070.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2019-04-22
总资产0.08亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.080.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.13亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.090.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.15亿元净资产0.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.001.27
债券0.100.0070.20
现金0.040.0027.51
权证0.000.000.00
其他0.000.001.01
季报日期:2018-06-30
总资产0.15亿元净资产0.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.110.0070.82
现金0.030.0023.26
权证0.000.000.00
其他0.010.005.92
季报日期:2018-03-31
总资产0.16亿元净资产0.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.110.0068.23
现金0.020.0011.40
权证0.000.000.00
其他0.030.0020.37
季报日期:2017-12-31
总资产0.80亿元净资产0.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.050.006.32
债券0.220.0027.53
现金0.530.0065.72
权证0.000.000.00
其他0.000.000.43
季报日期:2017-09-30
总资产1.69亿元净资产1.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.360.0020.97
债券1.260.0074.39
现金0.060.003.59
权证0.000.000.00
其他0.020.001.05
季报日期:2017-06-30
总资产1.98亿元净资产1.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.560.0028.17
债券1.370.0068.95
现金0.040.002.06
权证0.000.000.00
其他0.020.000.83
季报日期:2017-03-31
总资产17.23亿元净资产13.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.280.007.41
债券13.810.0080.12
现金1.820.0010.58
权证0.000.000.00
其他0.330.001.89
季报日期:2016-12-31
总资产16.06亿元净资产13.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.180.007.37
债券13.930.0086.77
现金0.460.002.88
权证0.000.000.00
其他0.480.002.98
季报日期:2016-12-21
总资产16.06亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.180.007.37
债券13.930.0086.77
现金0.460.002.88
权证0.000.000.00
其他0.480.002.98
季报日期:2016-09-30
总资产31.91亿元净资产29.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.220.006.97
债券28.550.0089.48
现金0.570.001.80
权证0.000.000.00
其他0.560.001.74
季报日期:2016-06-30
总资产29.64亿元净资产29.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.990.006.71
债券27.020.0091.15
现金0.170.000.57
权证0.000.000.00
其他0.470.001.57
季报日期:2016-03-31
总资产40.48亿元净资产48.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.580.090.07
债券43.871.080.91
现金3.540.090.07
权证0.000.000.00
其他0.770.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产44.54亿元净资产52.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.970.090.08
债券36.240.810.69
现金6.940.160.13
权证0.000.000.00
其他8.760.200.17
季报日期:2015-09-30
总资产39.13亿元净资产39.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.160.060.06
债券30.750.790.78
现金11.040.280.28
权证0.000.000.00
其他0.640.020.02
季报日期:2015-06-30
总资产40.86亿元净资产45.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.130.200.18
债券8.020.200.18
现金29.680.730.66
权证0.000.000.00
其他2.140.050.05
季报日期:2015-03-31
总资产2.40亿元净资产2.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.960.400.40
债券1.060.440.44
现金0.390.160.16
权证0.000.000.00
其他0.020.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产2.40亿元净资产2.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.800.330.32
债券1.150.480.46
现金0.240.100.09
权证0.000.000.00
其他0.300.120.12
季报日期:2014-09-30
总资产1.02亿元净资产1.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.430.420.42
债券0.470.460.46
现金0.090.090.09
权证0.000.000.00
其他0.040.040.04