0.2974
每万份收益 [2025-11-30]
1.0940%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：翟秀华 邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1927.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴证全球
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2974 |
1.094% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2974 |
1.094% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2976 |
1.094% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2986 |
1.093% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2992 |
1.092% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2988 |
1.091% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2978 |
1.09% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2970 |
1.089% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2970 |
1.09% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2967 |
1.091% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2967 |
1.094% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2969 |
1.1% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2962 |
1.102% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2972 |
1.103% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2987 |
1.103% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2987 |
1.102% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3031 |
1.102% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3065 |
1.099% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3008 |
1.098% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2979 |
1.099% |